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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)

作者:天辰注册平台时间:2020-06-30 15:56点击:

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)主要财务指标
截至时间   2020/3/31   2019/12/31   2019/9/30   2019/6/30  
本期利润(元)   -4,052,180   4,154,070   491,630   -4,583,500  
基金本期净收益(元)   833,746   -799,115   -275,222   -569,089  
加权平均基金份额本期利润(元)   -0.0651   0.0702   0.008   -0.0741  
期末基金资产净值(元)   37,603,700   43,291,600   39,957,900   38,085,500  
期末单位基金资产净值(元)   0.643   0.7028   0.6307   0.6221  

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